VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulation(0P0001DHBH)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.191 -0.010 -0.49%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BYVZQ252

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHBH 持股

全面的主要持股資訊及 VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat (0P0001DHBH) 的關鍵持股資訊。我們的 VT RM Alternative Income Fund Retail GBP Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	9.820	8.580
股票	12.910	12.910	0.000
債券	21.270	21.270	0.000
其他	64.580	64.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.308	15.432
市帳率	1.016	2.619
市銷率	3.750	2.738
市現率	11.877	11.285
股息收益率	7.713	2.998
5 年盈利增長	2.455	11.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	79.770	11.501
醫療保健	20.230	9.108

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	5.50	93.80	+1.41%
Foresight Solar Fund	JE00BD3QJR55	5.40	80.80	+1.25%
NextEnergy Solar	GG00BJ0JVY01	5.25	72.10	-2.04%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4.87	68.00	+0.29%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4.65	81.50	+1.24%
BSIF	GG00BB0RDB98	4.46	96.70	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.40	92.10	-0.97%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	4.12	122.00	+1.67%
Target Healthcare REIT Ltd	GB00BJGTLF51	3.85	83.50	-1.30%
Voyage Care BondCo PLC 0.05875%	XS2436454768	3.45	-	-

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	521.41M	3.67	6.96	-
VT De Lisle America B GBP	521.59M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	265.9M	6.11	16.76	-
GB00BYW8RX12	1.21B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	706.95M	0.47	10.36	-

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香港恒生指數	19,536.00	+100.19	+0.52%
上證指數	3,388.13	+8.29	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	365.85	-0.47	-0.13%
日經225	38,800.50	+296.50	+0.77%
US 30	43,647.2	-103.7	-0.24%
US 500	5,933.9	-15.3	-0.26%
美元指數期貨	106.734	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.04	-0.66	-0.96%
黃金	2,569.10	-3.80	-0.15%
銅	4.0992	+0.0207	+0.51%
天然氣	2.734	-0.034	-1.23%
美國二號棉花	67.86	-0.54	-0.79%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2441	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.531	-0.078	-0.24%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%