VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc(0P00017C0J)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00BYVB3M28

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 522.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017C0J 持股

全面的主要持股資訊及 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc (0P00017C0J) 的關鍵持股資訊。我們的 VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.130	4.270	0.140
股票	23.860	23.930	0.070
債券	8.490	8.560	0.070
其他	64.550	65.390	0.840

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.049	18.843
市帳率	0.943	2.143
市銷率	1.716	2.123
市現率	5.941	8.399
股息收益率	6.878	3.686
5 年盈利增長	8.689	9.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	36.490	42.695
房地產	31.740	11.401
金融服務	14.570	11.084
通訊服務	12.910	5.292
工業	3.790	26.853
週期性消費	0.500	2.053

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.21	126.10	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	7.06	85.50	0.00%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	6.98	116.20	0.00%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	6.81	78.70	0.00%
Gcp Infrastructure Investments	JE00B6173J15	5.63	70.70	0.00%
Foresight Environmental Infra	GG00BJL5FH87	5.02	71.40	0.00%
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	4.10	92.50	0.00%
National Grid	GB00BDR05C01	4.00	944.20	0.00%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	3.84	320.50	0.00%
Foresight Solar Fund	JE00BD3QJR55	3.77	76.60	0.00%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.24B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	739.99M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	534.16M	7.56	9.15	13.59
GB00BFN4H792	249.85M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	276.73M	9.04	5.54	-

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香港恒生指數	20,125.25	+26.96	+0.13%
上證指數	3,410.50	+12.42	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,346.50	+768.50	+1.94%
US 30	43,285.5	-40.3	-0.09%
US 500	6,029.0	-8.6	-0.14%
美元指數期貨	107.960	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.59	-0.03	-0.04%
黃金	2,650.32	-3.58	-0.13%
銅	4.1375	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.298	-0.017	-0.51%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	987.62	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0409	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.66	-0.34	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2987	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.722	-0.051	-0.15%
美元/港幣	7.7646	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.92535	+0.01055	+0.21%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.80	-0.20	-0.05%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.20	-3.00	-1.00%