MI Chelverton UK Equity Growth Fund B Accumulation shares(0P00014IJX)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.256 -0.040 -1.25%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Maitland Institutional Services Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): GB00BP855B75

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 565.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014IJX 持股

全面的主要持股資訊及 MI Chelverton UK Equity Growth Fund B Accumulation (0P00014IJX) 的關鍵持股資訊。我們的 MI Chelverton UK Equity Growth Fund B Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	3.760	0.000
股票	96.240	96.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.035	13.406
市帳率	1.706	1.775
市銷率	1.096	0.924
市現率	8.406	7.722
股息收益率	2.748	2.954
5 年盈利增長	10.717	11.667

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.390	16.990
工業	21.820	22.270
金融服務	14.600	15.231
通訊服務	12.220	7.914
週期性消費	7.650	16.459
基本材料	7.600	5.393
防禦型消費	5.110	5.773
醫療保健	4.870	4.857
房地產	0.950	4.386
能源	0.700	3.168
公用事業	0.100	2.363

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sigmaroc	GB00BYX5K988	3.31	72.30	-0.96%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.54	1,486.00	-0.67%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.42	206.00	-0.96%
Premier Foods	GB00B7N0K053	2.07	180.40	-1.74%
Alpha FX	GB00BF1TM596	2.01	2,260.00	+0.44%
GB Group	GB0006870611	1.77	338.20	-2.70%
Inchcape	GB00B61TVQ02	1.75	753.50	-1.25%
Conduit Holdings	BMG243851091	1.72	473.50	-0.84%
Coats	GB00B4YZN328	1.72	90.00	+0.22%
Future	GB00BYZN9041	1.70	901.00	-5.65%

由Chelverton Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MI Metropolis Valuefund A Acc	459.33M	15.07	8.45	11.95
MI Metropolis Valuefund A Inc	459.33M	15.09	8.40	11.90
Fund B Accumulation shares	3.74M	7.65	2.48	4.79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1.56M	7.68	2.48	4.80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82M	7.85	2.68	5.04

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香港恒生指數	19,281.75	+1.91	+0.01%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.93	-3.52	-0.91%
日經225	39,450.00	-520.50	-1.30%
US 30	42,530.9	-92.4	-0.22%
US 500	5,901.2	-16.1	-0.27%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,674.86	+2.46	+0.09%
銅	4.2862	+0.0177	+0.41%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.88	-0.46	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92870	+0.01700	+0.35%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%