VT AJ Bell Responsible Screened Growth I GBP Accumulation(0P0001KYO4)

倫敦

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1.322 +0.010 +0.49%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Investment Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BN0S2V92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 151.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KYO4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.560	4.140	1.580
股票	84.820	84.820	0.000
債券	11.000	11.070	0.070
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	1.550	1.700	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.780	16.480
市帳率	2.027	2.456
市銷率	1.653	1.880
市現率	11.543	10.784
股息收益率	2.797	2.529
5 年盈利增長	11.341	10.454

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.660	17.419
科技	18.640	18.917
週期性消費	12.930	10.918
工業	11.540	13.038
醫療保健	10.370	11.392
通訊服務	8.120	6.709
防禦型消費	6.960	7.238
房地產	4.770	3.640
基本材料	3.600	5.233
公用事業	1.090	4.434
能源	0.320	3.909

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	18.70	62.24	+0.57%
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	IE00BG370F43	17.90	51.66	+0.56%
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis	IE00BMP3HN93	12.57	17.47	0.00%
Amundi FTSE 100 GBP Cap	LU1437025296	12.37	12.44	+0.27%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC	LU1861137484	6.73	88.42	+0.19%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	6.57	7.186	+0.42%
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	5.76	583.25	+1.41%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	4.02	4.32	0.00%
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCIT	IE00BLRPRF81	3.07	8.22	+0.27%
Invesco Global HYCorpBdESGETFGBPPfHdgInc	IE00020C1NS6	3.01	-	-

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.3B	6.75	3.74	-
GB00BYW8VG25	801.71M	11.09	6.38	-
VT De Lisle America B GBP	560.5M	9.92	8.22	13.02
GB00BYVB3M28	523.43M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	290.24M	9.28	4.77	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.0	+70.7	+0.16%
US 500	6,118.9	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,913.10	+12.40	+0.43%
銅	4.5975	-0.0670	-1.44%
天然氣	3.591	-0.134	-3.60%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.729	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%