St. James's Place Emerging Markets Equity Unit Trust GBP Acc(0P000134U9)

倫敦

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2.117 +0.001 +0.05%

12/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: St. James's Place Unit Trust Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BKX5CH27

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 125.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000134U9 持股

全面的主要持股資訊及 St. James's Place Emerging Markets Equity Unit Tru (0P000134U9) 的關鍵持股資訊。我們的 St. James's Place Emerging Markets Equity Unit Tru 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.360	19.680	2.320
股票	72.120	72.120	0.000
其他	10.520	33.720	23.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.854	12.825
市帳率	3.597	1.918
市銷率	2.797	1.678
市現率	20.351	6.948
股息收益率	2.366	3.155
5 年盈利增長	13.548	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.260	22.795
工業	19.810	6.877
週期性消費	19.650	15.522
防禦型消費	16.280	6.498
醫療保健	11.340	3.926
科技	2.670	24.335

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	9.38	-	-
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	4.43	369.89	-0.07%
PINFRA	MX01PI000005	4.36	195.80	-0.30%
MercadoLibre	US58733R1023	4.05	2,004.83	+0.74%
GT Capital	PHY290451046	4.02	516.00	-0.67%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3.89	29.440	+4.43%
Medy-Tox	KR7086900008	3.83	125,900	+0.88%
Grupo Financiero Interacciones SA de CV	MXP370661011	3.81	-	-
296a01016 Trs Gbp R E	-	3.51	-	-
Kasikornbank F	TH0016010017	3.33	147.50	0.00%

由St. James's Place Unit Trust Group Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B46FK959	6.38B	0.28	10.12	8.37
GB00B7MCBZ41	1.24B	6.31	10.24	11.06
GB00BF99QK49		0.40	8.50	-

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香港恒生指數	23,402.00	-198.31	-0.84%
上證指數	3,357.02	-14.91	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	385.93	-1.27	-0.33%
日經225	36,970.50	+151.41	+0.41%
US 30	41,273.0	-77.8	-0.19%
US 500	5,582.5	-16.6	-0.30%
美元指數期貨	103.550	-0.037	-0.04%

倫敦布倫特原油	70.90	-0.05	-0.07%
WTI原油	67.58	-0.10	-0.15%
黃金	2,952.92	+6.12	+0.21%
銅	4.8428	+0.0013	+0.03%
天然氣	4.053	+0.019	+0.47%
美國二號棉花	67.15	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,004.38	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0890	+0.0002	+0.02%
美元/日元	147.91	-0.34	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2380	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2961	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.950	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7718	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	5.25335	+0.01315	+0.25%

建設銀行	6.660	+0.010	+0.15%
友邦保險	63.10	-0.70	-1.10%
滙豐控股	85.80	+0.75	+0.88%
中國平安	46.85	-0.25	-0.53%
騰訊控股	505.00	-7.00	-1.37%
長和	49.35	0.00	0.00%
香港交易所	347.60	-1.80	-0.52%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
St. James's Place.	2.117	+0.001	+0.05%
Schroder Internat.	68.627	+0.220	+0.32%
G Fund World (R) .	2,274.140	-5.100	-0.22%
纳斯达克100	19,596.0	+219.1	+1.13%
H2O Multiequities.	17.640	-0.020	-0.11%
Mercer Passive Su.	1,919.390	-30.910	-1.58%
BNPP 7, S.A. de C.	1.698	-0.004	-0.21%
BMO MSCI USA High.	53.20	-0.28	-0.52%