WS Amati Global Innovation Fund B Accumulation(0P0001P1K3)

倫敦

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1.281 +0.001 +0.12%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Amati Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BKVF3N76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P1K3 持股

全面的主要持股資訊及 WS Amati Global Innovation Fund B Accumulation (0P0001P1K3) 的關鍵持股資訊。我們的 WS Amati Global Innovation Fund B Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.958	16.935
市帳率	3.480	2.595
市銷率	2.739	1.882
市現率	17.207	11.406
股息收益率	0.794	2.175
5 年盈利增長	15.850	12.724

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.720	20.475
醫療保健	30.030	13.671
工業	20.310	16.960
基本材料	3.600	8.270
週期性消費	2.450	10.870
金融服務	1.890	12.951

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parametric Tech	US69370C1009	3.65	187.10	+1.00%
Novozymes B	DK0060336014	3.60	408.0	+0.79%
Bruker	US1167941087	3.41	58.25	+1.50%
Leonardo DRS	US52661A1088	3.40	33.02	+0.61%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.39	54,400	+1.68%
歐特克公司	US0527691069	3.30	301.23	+1.26%
丹納赫公司	US2358511028	3.12	230.75	+0.69%
直覺外科公司	US46120E6023	3.03	537.02	+1.86%
威科	NL0000395903	3.01	159.50	0.00%
Labcorp Holdings	US5049221055	2.97	229.49	+0.72%

由Amati Global Investors Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TB Amati UK Smaller Companies B Acc		289.6M	3.38	-10.10	7.81

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%