CT Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP(0P0001BNOU)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.536 -0.004 -0.29%

13/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BF5Q2D48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BNOU 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOU) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	3.710	2.770
債券	99.020	99.080	0.060
可換股債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.578	40.975
政府	41.355	26.022
現金	0.939	11.738
證券化	0.182	33.205
衍生工具	-0.054	20.846

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 253

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.875%	-	11.59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6.60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.31	-	-

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Gross Accumulation USD		1.92M	7.79	2.20	4.68

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.52	-1.28	-0.34%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,892.5	+64.4	+0.15%
US 500	6,070.4	+19.3	+0.32%
美元指數期貨	106.645	-0.039	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.01	-0.48	-0.64%
WTI原油	70.32	-0.97	-1.36%
黃金	2,679.49	+3.69	+0.14%
銅	4.2043	+0.0073	+0.17%
天然氣	3.204	-0.076	-2.32%
美國二號棉花	69.60	+0.33	+0.48%
美國大豆	992.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0499	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.04	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2892	+0.0122	+0.17%
英鎊/美元	1.2658	+0.0040	+0.31%
美元/新臺幣	32.475	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7759	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05047	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%