Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP(0P0001BNOU)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.520 -0.003 -0.21%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BF5Q2D48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BNOU 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	2.290	0.150
債券	94.690	94.860	0.170
可換股債券	3.170	3.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.635	40.719
政府	47.030	25.735
現金	2.145	10.080
地方政府	0.189	0.783

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.91	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.18	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4.12	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.80	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.86	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.62	-	-
International Bank for Reconstruction and Development 3.125%	-	2.37	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	-	2.33	-	-
Inter-American Development Bank 0.625%	-	1.51	-	-

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Gross Accumulation USD		1.9M	-6.81	3.98	7.20

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香港恒生指數	19,450.00	+14.19	+0.07%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.32	-1.00	-0.27%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,537.2	-213.7	-0.49%
US 500	5,916.9	-32.3	-0.54%
美元指數期貨	106.565	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.41	-1.15	-1.58%
WTI原油	67.59	-1.11	-1.62%
黃金	2,567.60	-5.30	-0.21%
銅	4.0862	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.725	-0.060	-2.15%
美國二號棉花	67.77	-0.55	-0.81%
美國大豆	992.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	+0.0029	+0.28%
美元/日元	155.84	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0177	-0.24%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.482	-0.127	-0.39%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04992	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
騰訊控股	400.60	-2.80	-0.69%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	300.20	-4.60	-1.51%