VT RM Alternative Income Fund Institutional GBP Income(0P0001DHBI)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.829 -0.001 -0.16%

12/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Valu-Trac Inv Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD6SVR23

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 187.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHBI 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.810	43.590	9.780
股票	19.500	19.500	0.000
債券	18.510	18.510	0.000
其他	28.190	33.490	5.300

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.444	15.688
市帳率	1.071	2.728
市銷率	4.199	2.561
市現率	13.656	11.266
股息收益率	6.785	2.755
5 年盈利增長	2.868	10.003

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	81.300	9.580
醫療保健	18.700	8.634

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Primary Health Properties Plc	GB00BYRJ5J14	5.27	95.65	-0.36%
Greencoat	GB00B8SC6K54	4.68	112.50	0.00%
NextEnergy Solar	GG00BJ0JVY01	4.38	68.30	+0.44%
Foresight Solar Fund	JE00BD3QJR55	4.33	79.90	+1.14%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4.16	108.20	-0.37%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.12	71.90	+0.98%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.96	110.00	-0.72%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	3.89	111.20	-0.36%
Target Healthcare REIT Ltd	GB00BJGTLF51	3.79	91.80	+0.33%
BSIF	GG00BB0RDB98	3.61	90.50	+0.44%

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香港恒生指數	23,393.99	-206.32	-0.87%
上證指數	3,357.02	-14.91	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-1.35	-0.35%
日經225	36,952.50	+133.41	+0.36%
US 30	41,253.0	-97.8	-0.24%
US 500	5,579.3	-19.8	-0.35%
美元指數期貨	103.562	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	70.89	-0.06	-0.08%
WTI原油	67.57	-0.11	-0.16%
黃金	2,952.59	+5.79	+0.20%
銅	4.8420	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.053	+0.019	+0.47%
美國二號棉花	67.13	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,004.38	+2.63	+0.26%

歐元/美元	1.0888	0.0000	0.00%
美元/日元	147.92	-0.33	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2381	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2959	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.950	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7719	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.25335	+0.01315	+0.25%

建設銀行	6.660	+0.010	+0.15%
友邦保險	63.10	-0.70	-1.10%
滙豐控股	85.80	+0.75	+0.88%
中國平安	46.85	-0.25	-0.53%
騰訊控股	505.00	-7.00	-1.37%
長和	49.35	0.00	0.00%
香港交易所	347.60	-1.80	-0.52%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
VT RM Alternative.	0.829	-0.001	-0.16%
MTF Corporate Bon.	107.600	-0.330	-0.31%
Financials GR	165.30	+5.74	+3.60%
K Fixed Income Fu.	13.746	+0.010	+0.05%
Amundi ETF Japan .	398.66	+9.84	+2.53%
RHB OSK Alpha Sec.	1,306.870	+19.980	+1.55%
KraneShares Man B.	22.94	-0.02	-0.09%
Brompton North Am.	22.97	-0.62	-2.63%