Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-Accumulation(0P00018MM4)

倫敦

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1.131 0.000 0%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FIL Investment Services (UK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BD1RHT82

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MM4 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-A (0P00018MM4) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Investment Funds - Fidelity Cash Fund W-A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.570	97.350	1.780
債券	4.430	4.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	95.568	48.388
公司	4.432	7.368

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.97% 11/01/2024	-	8.29	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.94% 11/01/2024	-	5.80	-	-
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 11/01/2024	-	4.12	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 11/01/2024	-	2.92	-	-
ABN AMRO BANK NV TD 4.95% 11/01/2024	-	2.90	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2.11	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04299%	XS2830981259	1.74	-	-
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 0%	XS2762295082	1.74	-	-
Chesham Finance Ltd Series IV 0%	XS2932764397	1.74	-	-
Mainbeach Funding DAC 0%	XS2933455201	1.45	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BD1RHR68		1.77B	4.79	3.56	1.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-0.20	-0.05%
日經225	39,166.50	-6.00	-0.02%
US 30	42,893.2	-13.7	-0.03%
US 500	5,968.9	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	107.890	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.64	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,630.55	+2.35	+0.09%
銅	4.0868	-0.0080	-0.20%
天然氣	3.402	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7699	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%