Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc(0P0000Z8P7)

倫敦

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1.153 0.000 0%

13/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Royal London Unit Trust Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8XYYQ86

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z8P7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.110	98.410	9.300
債券	10.890	10.890	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	82.476	47.459
政府	11.424	7.851
公司	3.652	9.399
證券化	2.448	7.436

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Reverserepo Gb00bdx8cx86 4.75% 02/01/2025	-	3.44	-	-
Rabobank International London Branch 4.9549%	XS2935917844	3.27	-	-
SG Issuer S.A. 4.975%	XS2845929723	3.17	-	-
DnB Bank ASA 0%	XS2934489225	3.08	-	-
Reverserepo Gb00b1l6w962 4.73% 02/01/2025	-	2.75	-	-
Goldman Sachs International Bank 0%	XS2991317343	2.69	-	-
Reverserepo Gb00bdx8cx86 4.75% 02/01/2025	-	2.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGLJH27	2.22	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.2549%	XS2113151059	2.21	-	-
ING Bank N.V. 5.3669%	XS2823250555	2.14	-	-

由Royal London Unit Trust Managers Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B3P2RZ52		7.28B	0.78	4.07	1.47
	GB00BJ4KSX76		1.18B	2.08	0.58	2.79

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,358.73	-13.19	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	385.48	-1.72	-0.45%
日經225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,845.8	-505.0	-1.22%
US 500	5,530.9	-68.3	-1.22%
美元指數期貨	103.857	+0.270	+0.26%

倫敦布倫特原油	69.86	-1.09	-1.54%
WTI原油	66.60	-1.08	-1.60%
黃金	2,995.41	+48.61	+1.65%
銅	4.9220	+0.0725	+1.49%
天然氣	4.038	-0.046	-1.13%
美國二號棉花	66.55	-0.43	-0.64%
美國大豆	1,009.00	+8.50	+0.85%

歐元/美元	1.0849	-0.0039	-0.36%
美元/日元	147.72	-0.53	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2946	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.987	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7724	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	5.26215	+0.02195	+0.42%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Royal London Shor.	1.153	0.000	0%
歐元/加拿大元	1.5653	+0.0009	+0.06%
Prudential QMA St.	9.910	-0.030	-0.30%
Penn Series Fund .	43.840	+0.290	+0.67%
Fidelity Series S.	13.38	+0.04	+0.30%
ODIN Norden UL.	10.275	+0.030	+0.26%
塞爾維亞5年期國債	4.880	-0.010	-0.20%
SaraSelect M CHF	1,828.020	+13.560	+0.75%