Liontrust Sustainable Future Managed Fund Class 6 Net Accumulation(0P0000Y3Y1)

倫敦

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2.744 +0.010 +0.39%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8FDBQ23

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 929.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y3Y1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.970	0.000
股票	78.180	78.180	0.000
債券	19.240	19.240	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	1.290	1.350	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.726	16.110
市帳率	4.637	2.377
市銷率	2.979	1.762
市現率	18.325	10.555
股息收益率	1.203	2.576
5 年盈利增長	10.263	10.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.400	17.895
金融服務	19.740	17.421
醫療保健	18.870	10.968
工業	16.420	13.451
週期性消費	6.430	10.407
通訊服務	5.350	7.079
基本材料	2.950	5.206
房地產	1.950	4.364
防禦型消費	1.350	7.147
公用事業	0.530	3.000

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Liontrust GF Sust Fut Eurp Corp BdA8Acc€	IE00BYWSTX58	2.53	-	-
Visa A	US92826C8394	2.22	318.66	-0.70%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.00	526.07	-0.21%
藝康	US2788651006	1.92	237.76	-0.67%
Cadence Design	US1273871087	1.87	305.03	-1.19%
Nasdaq Inc	US6311031081	1.87	78.42	-0.88%
Spotify Tech	LU1778762911	1.84	456.48	-0.33%
Ringkjoebing Landbobank	DK0060854669	1.83	1,207	+0.75%
微軟	US5949181045	1.71	430.53	-1.73%
Parametric Tech	US69370C1009	1.66	184.50	-0.76%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB0030030398		468.91M	4.61	-2.16	8.52

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%