Liontrust Sustainable Future Managed Fund Class 6 Net Accumulation(0P0000Y3Y1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.744 +0.040 +1.63%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Fund Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8FDBQ23

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 947.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y3Y1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	78.170	78.170
債券	20.100	20.100
可換股債券	0.030	0.030
優先股	0.210	0.210
其他	1.710	1.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.028	16.045
市帳率	4.422	2.360
市銷率	2.773	1.715
市現率	17.974	10.281
股息收益率	1.254	2.583
5 年盈利增長	10.360	10.705

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.770	17.801
醫療保健	20.110	11.282
金融服務	20.040	17.166
工業	16.680	13.326
週期性消費	6.720	10.503
通訊服務	4.600	6.896
基本材料	2.920	5.392
房地產	1.850	4.244
防禦型消費	1.680	7.316
公用事業	0.650	3.003

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.43	-	-
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.03	513.26	-0.55%
Visa A	US92826C8394	1.91	309.92	+0.01%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1.83	201.82	+2.14%
藝康	US2788651006	1.78	245.30	+0.77%
Cadence Design	US1273871087	1.64	311.87	+1.75%
Nasdaq Inc	US6311031081	1.64	81.07	+0.23%
Ringkjoebing Landbobank	DK0060854669	1.63	1,162	+0.52%
Veralto Corp	-	1.62	-	-

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB0030030398		470.38M	4.61	-2.16	8.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%