Liontrust UK Equity Fund - Class X Income(0P0000X416)

倫敦

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1.726 +0.030 +1.58%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Link Fund Solutions Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8BH0R25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X416 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.850	3.850
股票	93.650	93.650
其他	2.500	2.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.972	13.772
市帳率	2.743	2.070
市銷率	1.578	1.247
市現率	10.615	9.224
股息收益率	2.595	3.085
5 年盈利增長	7.698	9.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.490	20.820
週期性消費	16.740	13.908
醫療保健	15.460	9.807
金融服務	12.940	16.955
能源	9.180	6.398
防禦型消費	8.540	11.369
通訊服務	7.380	6.594
基本材料	2.100	5.728
公用事業	1.170	3.854

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	7.04	31.61	+0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	5.42	56.44	+3.45%
Compass	GB00BD6K4575	4.95	2,649.00	+0.95%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	4.50	406.70	+2.44%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.21	1,342.00	+2.48%
AstraZeneca	GB0009895292	3.78	10,474.0	+4.09%
HALEON	GB00BMX86B70	3.40	380.30	+2.12%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	3.37	1,154.00	+1.76%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.36	390.70	-2.45%
Auto Trader Group Plc	GB00BVYVFW23	3.20	830.00	+2.57%

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Purisima Global Total Return A	1.68B	8.24	12.46	13.67
Purisima Global Total Return B	9.57B	8.19	12.18	13.38
Purisima Global Total Return Int	834.12K	8.15	11.90	13.10
GB00BZ2K2M84	1.16B	2.24	-3.32	-
CF Prudential Dynamic Focused 20 5a	344.08M	6.44	1.75	4.87

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%