St. James's Place Global Value Unit trust Class L Acc(0P0000Y14F)

倫敦

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3.762 +0.010 +0.35%

04/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: St. James's Place Unit Trust Group Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7MCBZ41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y14F 持股

全面的主要持股資訊及 St. James's Place Global Value Unit trust Class L (0P0000Y14F) 的關鍵持股資訊。我們的 St. James's Place Global Value Unit trust Class L 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	1.940	1.160
股票	96.770	96.770	0.000
其他	2.450	2.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.017	18.001
市帳率	2.113	2.899
市銷率	1.569	2.129
市現率	11.042	11.993
股息收益率	3.430	2.079
5 年盈利增長	8.118	11.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.950	8.078
週期性消費	18.420	10.513
金融服務	16.720	15.687
醫療保健	13.970	14.116
工業	12.870	11.830
科技	11.090	22.759
通訊服務	3.650	7.460
能源	3.310	3.855
基本材料	1.020	4.317

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
強生	US4781601046	4.03	158.24	-1.18%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	3.53	41.08	-0.68%
British American Tobacco	GB0002875804	3.47	2,699.0	-0.22%
诺华	CH0012005267	3.46	95.58	+0.09%
Arthur J Gallagher	US3635761097	3.44	281.65	+0.45%
富國銀行	US9497461015	3.43	63.70	-1.52%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.42	272.30	-0.29%
PNC 金融服務集團	US6934751057	3.42	185.95	-0.64%
滙豐控股	GB0005405286	3.12	717.70	+1.14%
飞利浦	NL0000009538	3.06	25.02	+2.00%

由St. James's Place Unit Trust Group Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B46FK959	6.38B	12.20	5.14	8.52
GB00BKX5CH27	125.81M	9.77	-4.29	8.25
GB00BF99QK49		10.46	2.06	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.09	-0.19	-0.25%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.90	-3.30	-0.12%
銅	4.4305	+0.0590	+1.35%
天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1112	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7724	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%