VT Argonaut Absolute Return Fund Class R (currency hedged) Retail GBP Net Accumulation(0P0000W526)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.248 +0.010 +0.31%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: FundRock Partners Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7FT1K78

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 247.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W526 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.540	78.260	50.720
股票	53.570	97.620	44.050
其他	18.890	23.930	5.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.409	15.192
市帳率	2.122	2.160
市銷率	1.532	1.498
市現率	8.937	9.659
股息收益率	1.760	2.633
5 年盈利增長	11.752	11.627

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	39.220	6.742
週期性消費	16.150	13.153
金融服務	14.230	14.000
科技	12.560	16.624
公用事業	8.480	4.213
醫療保健	4.890	15.570
房地產	3.390	4.463
通訊服務	3.320	8.309
工業	-2.250	14.832

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VNV Global AB	-	10.41	-	-
Siltronic AG	DE000WAF3001	9.95	46.160	+0.74%
Logitech	CH0025751329	5.00	94.36	0.00%
Outokumpu Oyj	-	4.93	-	-
EDP Renovaveis	ES0127797019	4.74	8.66	-0.46%
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	3.41	114.900	-0.09%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	3.26	21.10	-1.95%
SSAB AB	SE0000171100	3.24	62.72	+0.77%
Infineon Technologies Ag	-	3.17	-	-
Admiral Group	GB00B02J6398	3.14	2,845.0	+1.14%

由Valu-Trac Investment Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BF0VS922		161.12M	-5.63	-5.98	-
	GB00BF0VS815		72.79M	-5.70	-5.99	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,619.0	+73.7	+0.17%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.66	-0.08	-0.11%
WTI原油	70.70	-0.01	-0.01%
黃金	2,910.20	+9.50	+0.33%
銅	4.6010	-0.0635	-1.36%
天然氣	3.643	-0.082	-2.20%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13510	+0.02600	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%