Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulation GBP(0P0000UL98)

倫敦

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1.725 +0.010 +0.70%

25/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B76V8G74

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UL98 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati (0P0000UL98) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder QEP Global Active Value Fund Z Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.050	5.640	4.590
股票	98.840	98.840	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.802	12.578
市帳率	1.795	1.787
市銷率	1.310	1.138
市現率	7.534	7.586
股息收益率	3.527	3.098
5 年盈利增長	9.316	10.103

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.290	17.810
週期性消費	13.280	10.330
工業	13.090	11.842
科技	12.820	14.922
醫療保健	10.650	15.129
通訊服務	6.940	8.708
能源	6.930	6.158
防禦型消費	6.460	9.464
基本材料	3.820	5.582
公用事業	3.420	4.645
房地產	1.300	1.919

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 579

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	1.04	565.11	+1.07%
Alphabet A	US02079K3059	1.03	167.65	+1.75%
台積電	US8740391003	0.98	185.08	-2.63%
默克公司	US58933Y1055	0.98	101.16	+2.00%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.89	250.29	+0.70%
Shell	GB00BP6MXD84	0.83	31.05	-0.23%
Broadcom	US11135F1012	0.82	164.82	+0.36%
AstraZeneca	GB0009895292	0.81	10,426.0	-0.46%
Booking	US09857L1089	0.74	5,108.83	-1.32%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0.71	39.860	-0.85%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.9B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.9B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	150.42M	16.46	10.83	12.36
QEP Global Core Equity Fund A Inc	54.38M	16.44	10.81	12.36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	650.86M	16.72	11.16	12.71

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-2.58	-0.69%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,740.5	+3.9	+0.01%
US 500	5,989.6	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.825	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.51	+0.57	+0.83%
黃金	2,652.35	+9.75	+0.37%
銅	4.1513	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.448	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0510	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.92	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2634	+0.0163	+0.23%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05605	+0.00985	+0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%