M&G Global Themes Fund Sterling I Acc(0P0000WN2U)

倫敦

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14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Securities Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4WV2P70

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN2U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.970	0.700
股票	97.720	97.720	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.183	18.074
市帳率	2.537	3.054
市銷率	2.001	2.226
市現率	11.774	12.393
股息收益率	2.600	2.025
5 年盈利增長	10.934	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.020	24.112
週期性消費	13.910	10.734
房地產	10.790	2.722
金融服務	10.550	16.377
醫療保健	9.690	12.977
能源	8.720	3.485
通訊服務	7.320	7.952
公用事業	7.080	2.590
工業	6.500	11.408
基本材料	5.410	3.924

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	4.21	185.23	-0.49%
微軟	US5949181045	4.00	408.43	-0.51%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.54	27.10	-1.02%
Crown Castle	US22822V1017	3.47	87.96	-2.13%
甲骨文公司	US68389X1054	3.41	174.16	+0.17%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.17	196.12	-3.98%
騰訊控股	KYG875721634	2.94	474.80	+7.42%
比亞迪股份	CNE100000296	2.91	364.20	+7.43%
英特爾	US4581401001	2.67	23.60	-2.20%
亞馬遜	US0231351067	2.58	228.68	-0.73%

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.34B	5.66	12.62	11.22
MG Global Dividend Sterling I Acc	2.34B	5.69	13.07	11.85
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.34B	5.66	12.62	11.23
GB0030932452	2.33B	4.64	6.10	9.64
GB00B6677B69	445.99M	6.11	2.89	4.30

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6377	-0.0268	-0.57%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%