Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP(0P00000NAL)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.620 -0.010 -0.46%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B465TP48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NAL 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.910	12.320	8.410
債券	94.280	94.610	0.330
可換股債券	1.800	1.800	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.737	59.354
公司	29.422	27.647
現金	3.914	8.377
證券化	3.254	2.605

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	8.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3.68	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.14	95.090	-0.17%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	3.14	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023	ES0200002022	3.08	99.945	+0.01%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.91	94.830	+0.02%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.82	86.970	-0.14%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.80	96.46	-0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2.72	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.47	59.180	+0.27%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TE Gross Accumulation EUR		2.88M	-1.98	-5.71	1.00

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香港恒生指數	19,452.00	-371.45	-1.87%
上證指數	3,389.94	-49.34	-1.43%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+0.03	+0.01%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,911.8	-46.4	-0.11%
US 500	5,980.4	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.550	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.38	-0.53%
WTI原油	68.03	-0.40	-0.58%
黃金	2,557.10	-29.40	-1.14%
銅	4.0367	-0.0335	-0.82%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	69.00	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7804	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%