CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP(0P00000NAL)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.632 +0.010 +0.44%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B465TP48

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NAL 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P00000NAL) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.600	5.560	2.960
債券	96.880	97.380	0.500
可換股債券	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.754	59.593
公司	31.994	26.683
現金	2.596	8.120
證券化	0.628	2.662

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	7.78	101.500	+0.64%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.60	103.980	+0.42%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.96	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.83	93.97	+0.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.63	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.53	99.630	+0.38%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.88	+0.42%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.24	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.97	85.500	-0.04%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TE Gross Accumulation EUR		2.77M	-2.64	-5.36	0.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%