Ninety One Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Accumulation GBP(0P0000WBQO)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.207 -0.003 -0.28%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3TB1H89

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WBQO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	110.860	124.020	13.160
可換股債券	0.040	0.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	3.422	123.799
政府	105.277	68.338
現金	-12.099	36.450
公司	3.401	5.697

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 292

短倉數目: 136

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.65%	TH0623038609	3.77	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3.49	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2.89	-	-
Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc	LU1057759208	2.40	30.920	+0.42%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	2.32	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.27	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	2.18	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03615	2.08	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	2.06	-	-
Egypt (Arab Republic of) 25.318%	EGBGR05851F3	2.01	-	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.32	+3.77	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,630.0	+84.7	+0.19%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.09	+0.35	+0.47%
WTI原油	71.19	+0.48	+0.68%
黃金	2,912.15	+11.45	+0.39%
銅	4.6052	-0.0593	-1.27%
天然氣	3.569	-0.156	-4.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2621	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.729	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13830	+0.02920	+0.57%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%