Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation(0P0000G5MA)

倫敦

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1.843 -0.004 -0.24%

21/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2Q1J816

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 615.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G5MA 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Cautious Managed I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.170	165.220	156.050
股票	32.290	36.430	4.140
債券	54.660	105.050	50.390
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.920	0.920	0.000
其他	2.930	2.970	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.598	14.943
市帳率	2.580	2.082
市銷率	1.854	1.544
市現率	10.660	9.185
股息收益率	4.357	3.104
5 年盈利增長	8.886	10.510

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.660	16.946
防禦型消費	17.650	7.937
醫療保健	15.520	10.863
基本材料	14.160	5.767
科技	12.630	16.335
公用事業	7.240	3.423
工業	5.550	12.431
週期性消費	5.230	10.294
房地產	2.460	6.650
通訊服務	1.260	6.440
能源	0.630	4.845

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 375

短倉數目: 133

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.78	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.31	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	2.87	4.611	+1.03%
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2.77	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2.74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.66	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2.36	-	-
Call On S&P 500 Jun24	-	2.26	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	1.95	-	-

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		1.82B	-13.41	-	-
	GB00B749TM64		335.35M	-0.82	3.72	7.14

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.57	-0.63	-0.20%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,820.2	+13.4	+0.03%
US 500	5,308.6	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	104.550	+0.090	+0.09%

倫敦布倫特原油	82.81	-0.90	-1.08%
WTI原油	78.50	-0.80	-1.01%
黃金	2,427.55	-10.95	-0.45%
銅	5.1082	+0.0292	+0.57%
天然氣	2.694	-0.057	-2.07%
美國二號棉花	76.46	+0.43	+0.57%
美國大豆	1,232.12	-14.88	-1.19%

歐元/美元	1.0852	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.13	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2706	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.311	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.8044	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	0.04999	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%