Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation(0P0000G5MA)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.881 -0.003 -0.15%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2Q1J816

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 571.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G5MA 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Cautious Managed I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.020	443.880	438.860
股票	33.030	34.330	1.300
債券	59.220	102.370	43.150
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.750	0.750	0.000
其他	1.940	1.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.631	15.390
市帳率	2.782	2.263
市銷率	1.804	1.621
市現率	11.315	9.874
股息收益率	3.346	2.889
5 年盈利增長	8.747	10.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.670	16.700
防禦型消費	16.010	7.764
醫療保健	15.720	10.240
金融服務	13.620	17.749
基本材料	11.720	5.424
公用事業	7.690	3.584
週期性消費	7.310	10.499
工業	6.930	11.785
通訊服務	1.910	6.340
房地產	1.730	6.183
能源	0.710	4.399

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 244

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.68	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5.64	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.63	-	-
Us Long Bond Cbt 1224	-	4.42	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.01	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	2.97	5.301	0.00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.77	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.27	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.96	-	-

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00BLM1PL39		766.78M	4.48	-2.28	-
	GB00B749TM64		279.99M	19.27	7.72	10.28

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香港恒生指數	19,270.75	-9.09	-0.05%
上證指數	3,215.40	-14.76	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	382.82	-0.86	-0.22%
日經225	39,682.00	-288.50	-0.72%
US 30	42,545.9	-77.4	-0.18%
US 500	5,904.5	-12.8	-0.22%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.78	-0.41	-0.54%
WTI原油	72.92	-0.40	-0.55%
黃金	2,676.22	+3.82	+0.14%
銅	4.2725	+0.0040	+0.09%
天然氣	3.643	-0.024	-0.65%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3475	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2362	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7805	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	369.20	0.00	0.00%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%