Ninety One Global Energy I Acc GBP(0P0000175C)

倫敦

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1.841 +0.003 +0.17%

18/12 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Ninety One Fund Managers UK Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B049PC91

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000175C 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Global Energy I Acc GBP (0P0000175C) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Global Energy I Acc GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.660	125.710	123.050
股票	97.340	97.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.255	13.546
市帳率	1.260	1.554
市銷率	0.768	0.848
市現率	5.713	4.705
股息收益率	5.552	4.398
5 年盈利增長	15.519	13.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	56.070	75.906
工業	20.220	10.229
科技	11.010	4.383
公用事業	8.780	12.169
基本材料	2.350	12.621
週期性消費	1.570	5.681

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	8.25	65.36	-1.57%
BP	GB0007980591	6.71	481.50	-1.90%
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	3.88	-	-
ConocoPhillips	-	3.55	-	-
Galp Energia	PTGAL0AM0009	3.32	19.84	-0.40%
中國海洋石油	HK0883013259	3.27	19.04	-0.94%
NextEra Energy Inc	-	3.15	-	-
NOVATEK PJSC GDR	-	2.99	-	-
Waste Management Inc	-	2.89	-	-
先導智能	CNE100001ZF9	2.87	21.19	+4.03%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00BLM1PL39	1.81B	-13.41	-	-
GB00B2Q1J816	613.89M	0.72	-1.69	1.40
GB00B749TM64	333.95M	-0.82	3.72	7.14

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香港恒生指數	19,195.60	-25.02	-0.13%
上證指數	3,158.54	+0.57	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	310.23	-0.12	-0.04%
日經225	38,618.00	-335.50	-0.86%
US 30	39,797.0	-76.0	-0.19%
US 500	5,312.9	-8.5	-0.16%
美元指數期貨	104.790	+0.234	+0.22%

倫敦布倫特原油	82.03	-0.85	-1.03%
WTI原油	77.84	-0.82	-1.04%
黃金	2,412.95	-12.95	-0.53%
銅	4.9398	-0.1662	-3.25%
天然氣	2.612	-0.059	-2.21%
美國二號棉花	77.69	+1.31	+1.72%
美國大豆	1,236.38	+0.38	+0.03%

歐元/美元	1.0827	-0.0027	-0.25%
美元/日元	156.56	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2715	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.324	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.8061	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04986	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	62.30	-0.35	-0.56%
滙豐控股	69.50	+0.90	+1.31%
中國平安	44.25	-0.05	-0.11%
騰訊控股	384.40	+0.80	+0.21%
長和	42.05	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-1.40	-0.49%