FUTURVALOR, SICAV S.A.(0P00001ZM2)

馬德里

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23.239 -0.140 -0.59%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0140512031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001ZM2 持股

全面的主要持股資訊及 FUTURVALOR SICAV SA (0P00001ZM2) 的關鍵持股資訊。我們的 FUTURVALOR SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.280	11.970	5.690
股票	76.620	77.550	0.930
債券	14.160	14.160	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.850	2.850	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.914	15.084
市帳率	2.282	2.094
市銷率	1.292	1.552
市現率	7.611	8.718
股息收益率	2.758	2.597
5 年盈利增長	11.019	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	15.960	17.340
防禦型消費	13.570	6.821
工業	13.470	12.010
通訊服務	11.750	7.861
金融服務	9.340	16.684
醫療保健	8.600	12.301
週期性消費	8.530	12.771
公用事業	6.370	3.909
能源	5.810	5.535
基本材料	5.060	5.745
房地產	1.540	2.802

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3.95	123.280	-0.28%
亞馬遜	US0231351067	2.96	211.48	-1.22%
安盛	FR0000120628	2.67	33.64	+1.02%
蘋果	US0378331005	2.54	228.22	+1.38%
Pacific Capital UCITS Funds plc - Pacific North of	IE00BM8QS764	2.46	11.245	-0.51%
沃爾瑪百貨	US9311421039	2.24	84.47	-1.20%
TT Emerging Markets Unconstrained Fund Class E2 Sh	IE00BW9HGC94	2.18	16.669	-0.50%
TT Emerging Markets Uncons A2 USD Acc	IE00BW9HG418	2.04	-	-
微軟	US5949181045	1.99	426.89	+0.40%
Meta Platforms	US30303M1027	1.89	577.16	-0.49%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MiRASSET GESTiONSiCAVSA		35.39M	10.35	0.21	3.38

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香港恒生指數	19,558.00	+122.19	+0.63%
上證指數	3,374.95	-4.88	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.65	-0.67	-0.18%
日經225	38,915.50	+411.50	+1.07%
US 30	43,656.2	-94.7	-0.22%
US 500	5,933.7	-15.5	-0.26%
美元指數期貨	106.685	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.46	-0.63%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,574.90	+2.00	+0.08%
銅	4.1022	+0.0237	+0.58%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.24	-0.16	-0.23%
美國大豆	989.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2402	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.555	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.95	-0.90	-1.56%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.50	+0.65	+1.42%
騰訊控股	401.80	-1.60	-0.40%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	304.60	-0.20	-0.07%