Fundsmith Equity I Acc(0P0000RU81)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.26 +0.10 +1.38%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fundsmith LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B41YBW71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RU81 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.87	1.87	0.00
股票	98.13	98.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.56	23.69
市帳率	8.46	4.66
市銷率	5.15	3.48
市現率	19.77	16.67
股息收益率	1.60	1.25
5 年盈利增長	11.28	13.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.14	15.78
防禦型消費	25.56	7.09
科技	20.14	27.89
通訊服務	11.84	8.51
週期性消費	8.64	12.12
金融服務	4.49	13.80
工業	2.18	11.97

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.77	417.00	+1.00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.60	750.9	+4.03%
Meta Platforms	US30303M1027	7.86	559.14	-0.70%
L'Oreal	FR0000120321	5.96	329.05	+1.90%
史賽克公司	US8636671013	5.40	384.85	-1.36%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.55	129.99	-0.93%
Visa A	US92826C8394	4.41	309.92	+0.01%
IDEXX Laboratorie	US45168D1046	3.94	417.24	-0.31%
自動資料處理公司	US0530151036	3.89	305.15	+0.19%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.87	583.00	+1.41%

由Fundsmith LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fundsmith Equity T Acc	3.97B	6.94	3.10	14.09
Fundsmith Equity T Inc	234.52M	6.94	3.10	14.08
Fundsmith Equity I Inc	4.22B	7.03	3.20	14.20
Fundsmith Equity R Acc	591.81M	6.50	2.58	13.51
Fundsmith Equity R Inc	15.74M	6.50	2.58	13.50

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%