HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond ZD(0P0000N6K9)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.220 -0.020 -0.24%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 427.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N6K9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.040	107.620	1.580
可換股債券	0.280	0.280	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.447	25.763
公司	37.657	40.729
證券化	29.802	32.096
現金	-32.232	10.381

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	15.08	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.53	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	4.32	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3.97	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.31	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.68	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.64	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.54	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2.50	-	-

由HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Funds Global Emerging Markets Loczg	1.76B	0.03	0.74	0.41
Funds Global Emerging Markets Locdg	1.76B	-0.54	0.03	-0.27
Funds Global Emerging Markets Locxg	1.76B	-0.45	0.16	-0.13
Funds Global Emerging Markets Locag	1.76B	3.74	1.40	0.38
HGlobal High Income Bond ICg	1.05B	5.51	-0.96	2.64

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.52	+0.40	+0.11%
日經225	38,289.00	-122.50	-0.32%
US 30	44,873.4	+13.1	+0.03%
US 500	6,021.2	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,653.36	+7.06	+0.27%
銅	4.1307	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.456	-0.026	-0.75%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.87	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.09055	+0.00735	+0.14%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%