Newton Sustainable Growth and Income Fund for Charities Sterling Income(0P000130KF)

倫敦

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1.71 -0.00 -0.02%

23/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00BH3H2446

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 97.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000130KF 持股

全面的主要持股資訊及 Newton Growth Fund for Charities Sterling Income (0P000130KF) 的關鍵持股資訊。我們的 Newton Growth Fund for Charities Sterling Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.89	3.75	0.86
股票	72.14	72.14	0.00
債券	18.24	18.24	0.00
其他	6.74	6.78	0.04

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.04	15.90
市帳率	3.42	2.27
市銷率	3.03	1.65
市現率	14.87	9.75
股息收益率	1.58	2.66
5 年盈利增長	10.90	10.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.08	17.16
醫療保健	16.15	11.28
工業	15.33	13.42
金融服務	14.36	16.74
通訊服務	10.98	6.57
基本材料	5.74	5.81
週期性消費	4.25	10.58
防禦型消費	3.91	7.56
公用事業	2.20	3.08

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	4.98	-	-
Alphabet Inc Class A	-	4.04	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Heritage Inc	IE00B3X1KB16	3.42	-	-
Apple Inc	-	2.52	-	-
SAP	DE0007164600	2.31	181.360	+1.14%
Relx	GB00B2B0DG97	2.18	3,490.00	+0.23%
Amazon.com Inc	-	2.03	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	1.98	401.000	+0.05%
Sony	JP3435000009	1.82	12,885.0	+0.59%
Applied Materials Inc	-	1.81	-	-

由BNY Mellon Fund Managers Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B8GG4B61	352.1M	4.12	1.42	3.39
Fund Institutional W Accumulatiow	289.32M	1.53	2.47	5.54
Return Fund Institutional W Income	25.68M	1.53	2.47	5.54
Fund Exempt 2 Accumulation	2.25M	3.25	2.80	5.64
Charities Sterling Accumulation	97.77M	3.98	4.35	7.32

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	308.90	-0.08	-0.03%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,069.3	+4.0	+0.01%
US 500	5,272.5	+4.7	+0.09%
美元指數期貨	104.935	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	81.53	+0.05	+0.06%
WTI原油	76.91	+0.04	+0.05%
黃金	2,332.15	-5.05	-0.22%
銅	4.7732	-0.0026	-0.05%
天然氣	2.636	-0.028	-1.05%
美國二號棉花	81.71	+2.33	+2.94%
美國大豆	1,239.00	-7.00	-0.56%

歐元/美元	1.0814	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.98	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2574	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2695	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.237	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.8088	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Newton Growth Fun.	1.71	-0.00	-0.02%
	SPNT_pb	25.09	-0.05	-0.20%