Liontrust Sustainable Future Managed Fund Class 7 Net Accumulation(0P0000Y3XY)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.86 +0.01 +0.40%

27/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Liontrust Investments Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B83V3W83

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y3XY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.97	0.97	0.00
股票	78.18	78.18	0.00
債券	19.24	19.24	0.00
可換股債券	0.09	0.09	0.00
優先股	0.23	0.23	0.00
其他	1.29	1.35	0.06

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.73	16.11
市帳率	4.64	2.38
市銷率	2.98	1.76
市現率	18.33	10.56
股息收益率	1.20	2.58
5 年盈利增長	10.26	10.74

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.40	17.89
金融服務	19.74	17.42
醫療保健	18.87	10.97
工業	16.42	13.45
週期性消費	6.43	10.41
通訊服務	5.35	7.08
基本材料	2.95	5.21
房地產	1.95	4.36
防禦型消費	1.35	7.15
公用事業	0.53	3.00

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Liontrust GF Sust Fut Eurp Corp BdA8Acc€	IE00BYWSTX58	2.53	-	-
Visa A	US92826C8394	2.22	318.66	-0.70%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.00	526.07	-0.21%
藝康	US2788651006	1.92	237.76	-0.67%
Cadence Design	US1273871087	1.87	305.03	-1.19%
Nasdaq Inc	US6311031081	1.87	78.42	-0.88%
Spotify Tech	LU1778762911	1.84	456.48	-0.33%
Ringkjoebing Landbobank	DK0060854669	1.83	1,207	+0.75%
微軟	US5949181045	1.71	430.53	-1.73%
Parametric Tech	US69370C1009	1.66	184.50	-0.76%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Managed Fund Class 3 Net Income		1.12B	9.20	-0.47	8.85

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%