MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR shares(0P00017CU6)

倫敦

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1.82 0.00 0%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Maitland Institutional Services Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): GB00B9084716

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017CU6 持股

全面的主要持股資訊及 MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR (0P00017CU6) 的關鍵持股資訊。我們的 MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Accumulation EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.28	18.16	8.88
股票	39.26	39.29	0.03
債券	26.12	27.02	0.90
可換股債券	0.07	0.07	0.00
其他	25.27	27.99	2.72

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.38	15.36
市帳率	1.10	2.28
市銷率	0.67	1.62
市現率	5.26	9.87
股息收益率	4.11	2.90
5 年盈利增長	9.55	9.96

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.94	18.05
工業	14.65	11.89
週期性消費	13.07	10.79
防禦型消費	5.80	7.76
基本材料	5.79	5.05
科技	5.23	16.83
通訊服務	4.59	6.52
醫療保健	3.97	9.90
能源	3.82	4.40
房地產	3.05	6.01
公用事業	1.11	3.57

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	7.88	-	-
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6.33	5.00	0.00%
Aegon European ABS I GBP Inc	IE00BGSNDD61	5.53	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.92	288.34	+0.16%
Multipartnr-Kn Gld Eq Acc	-	3.29	-	-
VT De Lisle America B GBP	GB00B3QF3G69	3.13	7.55	-0.77%
Man Sterling Corp Bd Inst Inc G	GB00BNLYQR03	3.07	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2.99	-	-
Law Debenture Corp	GB0031429219	2.96	916.00	+0.33%
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.95	246.50	+0.61%

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.5	+70.4	+0.16%
US 500	6,121.6	+7.0	+0.11%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.35	+0.15	+0.01%
銅	4.5965	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.42	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2641	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13945	+0.00435	+0.08%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
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