Fullgoal Tianshi Money Market Fund A(100025)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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17/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

100025 持股

全面的主要持股資訊及富國天時貨幣A (100025) 的關鍵持股資訊。我們的富國天時貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	66.360	66.360	0.000
其他	33.640	33.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	66.361	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	46.47	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	4.22	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	2.54	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	2.53	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 22TH ISSUANCE	-	2.11	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	2.11	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.28	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1.27	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	1.27	-	-

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Wallet Full Money Market	223.08B	1.50	1.75	2.73
Fullgoal Income Plus MMkt	98.64B	1.86	2.13	2.67
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32.34B	1.53	1.76	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32.34B	1.75	2.00	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32.34B	1.52	1.76	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-2.53	-0.66%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,591.6	+141.7	+0.33%
US 500	6,066.4	+15.8	+0.26%
美元指數期貨	106.680	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.56	+0.77%
WTI原油	70.30	+0.22	+0.31%
黃金	2,658.91	-3.09	-0.12%
銅	4.1557	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.383	+0.075	+2.27%
美國二號棉花	68.28	-0.41	-0.60%
美國大豆	963.12	-12.88	-1.32%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.90	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2933	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2716	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.529	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05050	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%