Fullgoal Tianli Bond Fund A(100018)

上海

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1.336 +0.001 +0.11%

30/04 - 延遲資料. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

100018 持股

全面的主要持股資訊及富國天利增長債券 (100018) 的關鍵持股資訊。我們的富國天利增長債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.770	0.770
債券	20.620	20.620
可換股債券	17.480	17.480
其他	61.120	61.120

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	38.105	36.840
現金	0.774	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	4.80	-	-
21 Bank Of China Limited 01	-	4.48	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	4.41	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4.00	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	2.93	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.42	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.68	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0.63	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.57	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.53	-	-

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Wallet Full Money Market	215.58B	0.48	1.89	-
Fullgoal Income Plus MMkt	74.91B	0.59	2.27	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	33.3B	0.49	1.87	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	33.3B	0.55	2.12	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	33.3B	0.49	1.87	-

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香港恒生指數	18,494.00	+18.08	+0.10%
上證指數	3,137.27	+32.44	+1.04%
新加坡MSCI 期貨	304.68	-0.22	-0.07%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,717.0	+41.3	+0.11%
US 500	5,132.2	+4.4	+0.09%
美元指數期貨	105.030	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.29	+0.33	+0.40%
WTI原油	78.46	+0.35	+0.45%
黃金	2,320.75	+12.15	+0.53%
銅	4.5920	+0.0240	+0.53%
天然氣	2.154	+0.004	+0.19%
美國二號棉花	78.47	+0.51	+0.65%
美國大豆	1,208.50	-7.75	-0.64%

歐元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.95	+0.96	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2166	+0.0230	+0.32%
英鎊/美元	1.2547	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.334	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8157	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05077	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	+0.020	+0.39%
友邦保險	62.20	+0.85	+1.39%
滙豐控股	68.85	-0.50	-0.72%
中國平安	38.90	-0.65	-1.64%
騰訊控股	367.60	+3.20	+0.88%
長和	38.90	-0.40	-1.02%
香港交易所	267.00	-1.80	-0.67%