Fullgoal China Secs Bank Idx Fd A(161029)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.377 -0.010 -0.79%

24/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 富國基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161029 持股

全面的主要持股資訊及富國中證銀行指數分級 (161029) 的關鍵持股資訊。我們的富國中證銀行指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.930	5.930	0.000
股票	94.230	94.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.076	9.411
市帳率	0.438	0.771
市銷率	1.604	2.676
市現率	20.944	9.740
股息收益率	6.652	3.780
5 年盈利增長	5.970	7.820

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.900	96.636
工業	0.040	0.183
科技	0.030	0.149
基本材料	0.020	0.038
週期性消費	0.010	0.822

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
招商銀行	CNE000001B33	14.02	34.74	-2.14%
興業銀行	CNE000001QZ7	9.92	17.89	-1.22%
工商銀行	CNE000001P37	7.05	5.44	-0.91%
交通銀行	CNE1000000S2	6.64	7.03	-0.57%
江蘇銀行	CNE100002G76	5.17	8.24	-0.60%
農業銀行	CNE100000RJ0	4.89	4.39	-0.23%
民生銀行	CNE0000015Y0	3.91	3.98	-0.25%
平安銀行	CNE000000040	3.83	11.32	-0.70%
中國銀行	CNE000001N05	3.54	4.48	-0.89%
寧波銀行	CNE1000005P7	3.35	25.25	-1.17%

由Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi	27.72B	4.40	-11.62	12.67
Fullgoal CSI 300 Strengthen Fund	11.41B	6.02	-7.99	10.45
Fullgoal Tianding China Securities	10.04B	10.00	6.99	13.52
Fullgoal China Secs new energy veh	7.58B	-6.11	-11.57	-
Fullgoal China Securities 500 Index	6.84B	2.78	-1.86	9.81

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
富國中證銀行指數分級	1.377	-0.010	-0.79%
108	9.9000	0.0000	0.00%
WWAp	0.14	0.00	0.00%
Pidilite industri.	3,002.00	-16.40	-0.54%
BancoPosta Univer.	4.622	-0.020	-0.32%
MOLXA	38.66	0.00	0.00%
COLOSO	38.000	0.000	0.00%
MIT	10.14	+0.00	+0.00%