Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap(0P0000ZG5G)

盧森堡

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12.023 +0.030 +0.24%

05/09 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0790903016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZG5G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.250	62.190	57.940
債券	95.760	95.760	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.923	65.200
衍生工具	0.289	137.819
政府	25.833	24.897
現金	3.955	8.940

地區配置

債券

亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China Development Bank 2.69%	CND10006ZG38	5.18	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	3.52	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	3.47	-	-
HKCG (Finance) Limited 3%	HK0000985322	3.46	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	3.07	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	3.01	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2.57	-	-
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	2.55	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.53	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.74%	CND10004SDM2	2.52	-	-

由Fullerton Fund Management Company Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1638060886	640.73M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	138.23M	5.05	-1.00	2.23
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	138.23M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	138.23M	5.47	-0.55	2.69
SKY Harbor Global Funds US High Yie	82.68M	6.71	1.37	3.83

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香港恒生指數	19,516.00	+80.19	+0.41%
上證指數	3,357.92	-21.92	-0.65%
新加坡MSCI 期貨	365.15	-1.17	-0.32%
日經225	38,737.50	+233.50	+0.61%
US 30	43,595.8	-155.1	-0.35%
US 500	5,922.9	-26.3	-0.44%
美元指數期貨	106.757	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,560.80	-12.10	-0.47%
銅	4.0840	+0.0055	+0.13%
天然氣	2.709	-0.059	-2.13%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.41	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2436	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.526	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.85	+0.70	+1.01%
中國平安	46.30	+0.45	+0.98%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%