Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap(0P0000ZG5G)

盧森堡

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12.023 +0.030 +0.24%

05/09 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0790903016

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZG5G歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月5日	12.023	12.023	12.023	12.023	0.24%
2024年9月4日	11.994	11.994	11.994	11.994	0.03%
2024年9月3日	11.990	11.990	11.990	11.990	-0.12%
2024年9月2日	12.005	12.005	12.005	12.005	-0.42%
2024年8月30日	12.056	12.056	12.056	12.056	0.23%
2024年8月29日	12.028	12.028	12.028	12.028	0.33%
2024年8月28日	11.988	11.988	11.988	11.988	0.06%
2024年8月27日	11.981	11.981	11.981	11.981	-0.19%
2024年8月26日	12.004	12.004	12.004	12.004	0.43%
2024年8月23日	11.953	11.953	11.953	11.953	-0.05%
2024年8月22日	11.959	11.959	11.959	11.959	-0.03%
2024年8月21日	11.963	11.963	11.963	11.963	0.19%
2024年8月20日	11.940	11.940	11.940	11.940	-0.03%
2024年8月19日	11.944	11.944	11.944	11.944	0.47%
2024年8月16日	11.888	11.888	11.888	11.888	-0.41%
2024年8月14日	11.937	11.937	11.937	11.937	0.57%
2024年8月13日	11.869	11.869	11.869	11.869	0.08%
2024年8月12日	11.860	11.860	11.860	11.860	-0.36%
2024年8月8日	11.903	11.903	11.903	11.903	0.35%
2024年8月7日	11.862	11.862	11.862	11.862	-0.63%
2024年8月6日	11.937	11.937	11.937	11.937	-0.41%
2024年8月5日	11.986	11.986	11.986	11.986	1.51%
2024年8月2日	11.808	11.808	11.808	11.808	0.68%
2024年8月1日	11.728	11.728	11.728	11.728	0.34%
2024年7月30日	11.688	11.688	11.688	11.688	0.09%
2024年7月29日	11.677	11.677	11.677	11.677	0.06%
2024年7月26日	11.670	11.670	11.670	11.670	-0.51%
2024年7月25日	11.730	11.730	11.730	11.730	0.92%
2024年7月24日	11.623	11.623	11.623	11.623	-0.01%
2024年7月23日	11.624	11.624	11.624	11.624	-3.31%

最高: 12.056

最低: 11.623

差價: 0.433

平均: 11.887

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	67.75	-0.65	-0.95%
美國大豆	991.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0554	+0.0024	+0.23%
美元/日元	156.10	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2366	-0.0155	-0.21%
英鎊/美元	1.2686	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	32.477	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
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