Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc(0P0000RX6G)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.038 -0.010 -0.13%

27/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0543882921

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.99K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX6G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	40.190	36.910
債券	96.730	96.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.561	69.676
衍生工具	-0.340	106.647
公司	9.164	12.731
現金	3.615	34.167

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2.19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.14	108.38	+0.10%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2.06	-	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%