Franklin Sealand China Value Fund A(450004)

上海

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05/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

450004 持股

全面的主要持股資訊及國富深化價值混合 (450004) 的關鍵持股資訊。我們的國富深化價值混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.210	18.210	0.000
股票	82.400	82.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.792	17.577
市帳率	1.785	2.212
市銷率	1.459	1.726
市現率	9.473	9.656
股息收益率	4.173	2.492
5 年盈利增長	16.129	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.410	24.258
科技	19.100	24.851
基本材料	17.570	11.743
能源	14.600	7.607
醫療保健	5.470	9.773
金融服務	4.300	7.361
防禦型消費	3.150	10.946
週期性消費	2.490	11.033
通訊服務	2.020	4.138
公用事業	1.710	6.273
房地產	1.180	3.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立訊精密	CNE100000TP3	3.72	43.20	+0.91%
中國海油	CNE100005980	3.29	27.18	+1.68%
紫金礦業	CNE100000B24	2.99	17.70	+2.02%
中際旭創	CNE100001CY9	2.81	148.29	+3.59%
鵬鼎控股	CNE100003GF5	2.77	38.08	+2.09%
中國神華	CNE100000767	2.74	41.03	+0.69%
工業富聯	CNE1000031P3	2.33	24.75	+1.73%
金誠信	CNE1000022P2	2.08	43.12	+2.72%
LB	CNE1000015M3	2.02	19.97	+3.36%
中材國際	CNE000001LS3	1.86	10.65	+0.76%

由Franklin Templeton Sealand Fund Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FrankLin Templeton Sealand Mid cap	3.71B	14.32	-1.03	15.23
Franklin Templeton Sealand Flexi Ca	2.37B	20.35	-1.07	12.16
FTS Great China Selec Bal Fd QDII	1.81B	16.67	-8.09	-
Sealand Return Dynamic Asset Al Mix	1.41B	12.77	-3.35	9.25
FSC Prospect Mixed Assets A CNH	1.34B	4.00	-9.12	9.76

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,274.0	+479.4	+1.15%
US 500	5,791.4	+78.7	+1.38%
美元指數期貨	103.359	-0.431	-0.42%

倫敦布倫特原油	75.66	+0.58	+0.77%
WTI原油	72.17	+0.70	+0.98%
黃金	2,753.10	+6.90	+0.25%
銅	4.4620	+0.0305	+0.69%
天然氣	2.676	-0.105	-3.78%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.60	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.1023	-0.0111	-0.16%
英鎊/美元	1.3033	+0.0076	+0.59%
美元/新臺幣	31.913	-0.024	-0.08%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05127	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%