安本標準 - 前沿市場債券基金 I 累積美元(0P00012Q0E)

盧森堡

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14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1003376065

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 409.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q0E 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund I-2 U (0P00012Q0E) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund I-2 U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.920	21.860	10.940
債券	89.070	89.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.279	54.613
公司	11.821	22.788
衍生工具	0.032	86.429
現金	9.868	58.455

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambia (Republic Of) 8.97%	XS1267081575	4.20	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3.89	-	-
Angola (Republic of) 8.25%	XS1819680288	3.17	-	-
El Salvador (Republic of) 7.65%	-	3.09	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2.99	-	-
Cameroon (Republic of) 5.95%	XS2360598630	2.93	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.93	-	-
Gabonese (Republic of) 6.625%	XS2113615228	2.73	-	-
Dominican Republic 12.75%	XS2538786737	2.69	-	-
Ghana (Republic of) 8.125%	XS1968714540	2.39	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3.11B	2.15	2.87	1.51
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.11B	1.70	2.62	1.49
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3.11B	2.24	3.01	1.56
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.11B	2.27	3.06	-
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.11B	1.73	2.69	1.56

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