安本標準 - 前沿市場債券基金 I 累積美元(0P00012Q0E)

盧森堡

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18.075 -0.060 -0.32%

21/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1003376065

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 408.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q0E 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund I-2 U (0P00012Q0E) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund I-2 U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.920	21.860	10.940
債券	89.070	89.070	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.279	53.750
公司	11.821	22.684
衍生工具	0.032	85.829
現金	9.868	58.532

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zambia (Republic Of) 8.97%	XS1267081575	4.20	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3.89	-	-
Angola (Republic of) 8.25%	XS1819680288	3.17	-	-
El Salvador (Republic of) 7.65%	-	3.09	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2.99	-	-
Cameroon (Republic of) 5.95%	XS2360598630	2.93	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.93	-	-
Gabonese (Republic of) 6.625%	XS2113615228	2.73	-	-
Dominican Republic 12.75%	XS2538786737	2.69	-	-
Ghana (Republic of) 8.125%	XS1968714540	2.39	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.05B	1.70	2.62	1.49
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3.05B	2.24	3.01	1.56
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.05B	2.27	3.06	-
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.05B	1.73	2.69	1.56
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.05B	2.25	3.01	1.57

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