Franklin Strategic Income Fund A(Mdis)SGD-H1(0P000159B7)

盧森堡

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6.820 -0.000 0.00%

13/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1162222480

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 764.89K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000159B7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	10.170	5.240
股票	0.030	0.030	0.000
債券	97.890	106.980	9.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.614	21.219
市帳率	1.929	1.901
市銷率	0.756	2.404
市現率	1.162	234.274
股息收益率	-	8.047
5 年盈利增長	-	14.075

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.568	56.858
政府	23.172	42.888
證券化	16.419	21.774
現金	4.997	23.916
衍生工具	4.666	38.078

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 472

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	6.52	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.75	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.96	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.43	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.33	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond A Mdis SGD H1	30.12M	-8.42	-4.53	-2.31
Templeton Global TR A Mdis SGD H1	65.17M	-3.71	-4.92	-2.82
LU0923116197	79.97M	0.81	-1.14	2.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.15	+1.50	+0.41%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,821.9	-136.3	-0.31%
US 500	5,963.1	-22.3	-0.37%
美元指數期貨	106.469	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.34	-0.09	-0.13%
黃金	2,574.00	-12.50	-0.48%
銅	4.0738	-0.0092	-0.23%
天然氣	2.873	-0.110	-3.69%
美國二號棉花	68.56	-0.34	-0.49%
美國大豆	993.25	-13.75	-1.37%

歐元/美元	1.0561	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%