Franklin India Flexi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005VDD)

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65.009 -0.727 -1.11%

14/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01213

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 179.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VDD 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin India Prima Plus Fund Dividend Payout (0P00005VDD) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin India Prima Plus Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.070	4.070	0.000
股票	95.930	95.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.785	22.204
市帳率	3.180	3.484
市銷率	2.379	2.879
市現率	15.837	21.482
股息收益率	1.313	1.256
5 年盈利增長	14.779	24.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.600	27.948
週期性消費	13.390	14.531
工業	12.020	10.996
科技	10.770	12.707
醫療保健	7.580	8.164
通訊服務	6.060	4.718
防禦型消費	5.930	6.523
基本材料	5.600	8.201
能源	3.370	4.942
公用事業	3.180	3.488
房地產	2.510	1.814

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.33	1,704.90	+0.59%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.79	1,239.65	-1.62%
巴帝电信	INE397D01024	4.92	1,694.10	-1.34%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.85	1,837.20	-1.03%
拉森特博洛	INE018A01030	4.29	3,211.35	-0.81%
HCL Tech	INE860A01027	3.80	1,708.30	-0.17%
United Spirits	INE854D01024	3.26	1,349.10	-1.12%
Axis Bank	INE238A01034	3.15	981.50	-1.60%
Zomato	INE758T01015	2.63	217.13	+0.53%
信实工业公司	INE002A01018	2.29	1,220.90	+0.30%

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Prima Plus Div	179.47B	-5.01	16.62	13.98
Franklin India Prima Plus Gr	179.47B	-5.01	17.10	14.21
Franklin India Prima Plus Growth	179.47B	-5.07	16.20	13.20
Franklin India High Growth Comp Gr	120.44B	-4.28	14.47	12.88
Franklin India High Growth Comp Div	120.44B	-4.21	14.68	13.63

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香港恒生指數	22,611.75	-8.58	-0.04%
上證指數	3,345.72	-1.00	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	399.32	+2.77	+0.70%
日經225	39,147.50	-17.00	-0.04%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.690	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13360	+0.02450	+0.48%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	46.90	+0.60	+1.30%
騰訊控股	491.60	+16.80	+3.54%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	338.60	-1.20	-0.35%