Franklin India Flexi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005VDD)

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68.713 -0.710 -1.02%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01213

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 178.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VDD 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin India Prima Plus Fund Dividend Payout (0P00005VDD) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin India Prima Plus Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	3.650	0.000
股票	96.350	96.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.686	25.597
市帳率	3.180	3.650
市銷率	2.361	2.983
市現率	15.911	22.510
股息收益率	1.312	1.232
5 年盈利增長	16.797	24.865

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.000	28.544
週期性消費	13.410	15.213
工業	12.520	11.109
科技	10.580	11.390
醫療保健	6.810	7.699
基本材料	6.330	8.434
通訊服務	6.210	4.639
防禦型消費	5.800	6.351
能源	3.540	4.985
公用事業	3.420	3.515
房地產	1.380	1.516

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.51	1,656.75	-0.66%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.96	1,249.85	-0.99%
巴帝电信	INE397D01024	5.08	1,615.90	+0.55%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.83	1,966.95	+2.59%
拉森特博洛	INE018A01030	4.46	3,536.15	+0.23%
HCL Tech	INE860A01027	3.69	1,995.10	+3.12%
Axis Bank	INE238A01034	3.39	1,040.70	-1.98%
United Spirits	INE854D01024	3.09	1,539.15	-2.24%
Zomato	INE758T01015	2.67	242.95	-0.98%
信实工业公司	INE002A01018	2.46	1,241.90	-1.02%

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Prima Plus Growth	178.08B	21.75	18.81	14.46
Franklin India Prima Plus Div	179.47B	22.28	19.23	15.25
Franklin India Prima Plus Gr	179.47B	22.69	19.72	15.49
Franklin India High Growth Comp Gr	120.44B	19.91	17.25	13.95
Franklin India High Growth Comp Div	120.44B	20.17	17.46	14.71

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%