Franklin India Pension Plan Direct Growth(0P0000XVRF)

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223.327 -0.230 -0.10%

02/07 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01JZ3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVRF 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin India Pension Plan - Direct - Growth (0P0000XVRF) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin India Pension Plan - Direct - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.960	4.960
股票	38.610	38.610
債券	56.430	56.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.503	21.215
市帳率	3.689	3.644
市銷率	2.316	2.626
市現率	16.312	18.302
股息收益率	1.223	1.116
5 年盈利增長	16.829	20.194

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.190	27.247
週期性消費	15.690	13.882
工業	13.830	15.211
科技	9.320	9.010
醫療保健	6.660	5.362
通訊服務	6.450	3.632
能源	5.020	6.920
防禦型消費	4.510	6.770
公用事業	4.180	3.637
基本材料	3.790	6.682
房地產	1.370	1.811

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	9.63	97.700	-0.08%
Small Industries Development Bank of India 7.68%	INE556F08KP4	5.95	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EM0	5.18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	5.14	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	5.12	-	-
HDB Financial Services 7.5%	INE756I07EI4	5.10	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	4.91	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	INE774D07UX3	4.89	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	4.77	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.25	1,728.00	+1.34%

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Smaller CompaniesDiv	127.97B	3.23	22.63	17.03
Franklin IN Smaller Companies DirD	127.97B	3.56	23.71	18.36
Franklin India Smaller Comp Gr	127.97B	12.60	30.27	20.36
Franklin India Smaller Comp Dir	127.97B	12.99	31.37	21.67
Franklin India Prima Fund Growth	110.11B	13.21	21.23	17.98

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	317.77	+3.02	+0.96%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,275.3	+105.8	+0.27%
US 500	5,497.8	+22.7	+0.41%
美元指數期貨	105.430	-0.157	-0.15%

倫敦布倫特原油	86.33	-0.27	-0.31%
WTI原油	82.92	-0.46	-0.55%
黃金	2,335.90	-3.00	-0.13%
銅	4.4268	+0.0088	+0.20%
天然氣	2.441	-0.037	-1.49%
美國二號棉花	72.68	-0.42	-0.57%
美國大豆	1,149.88	+3.88	+0.34%

歐元/美元	1.0740	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.48	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2682	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.599	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.8141	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04839	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%