Franklin India Government Securities Fund - Composite Plan Growth(0P00005WIO)

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54.136 0.000 0.00%

01/06 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF090I01CR5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WIO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.780	6.780	0.000
債券	93.220	93.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.219	91.991
現金	6.781	12.250

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	35.25	99.517	+0.04%
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	29.61	101.061	-0.24%
India INGOVT 7.73 19-Dec-2034	IN0020150051	28.36	106.613	+0.19%
Call, Cash & Other Assets	-	6.78	-	-

由Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin India Savings Plus Gr	22.71B	7.00	6.32	6.83
Franklin India Savings Plus Dir	22.71B	7.15	6.49	7.09
Franklin IN Inc Builder Ac A ADiv	7.58B	6.67	5.26	6.82
Franklin IN Inc Builder Ac A MDiv	7.58B	4.27	4.67	5.33
Franklin IN Inc Builder Ac A QDiv	7.58B	5.00	4.81	5.19

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.98	+6.33	+1.67%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,660.0	+130.7	+0.31%
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美元指數期貨	108.760	+0.382	+0.35%

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WTI原油	74.92	+0.67	+0.90%
黃金	2,668.46	+3.06	+0.11%
銅	4.2090	+0.0135	+0.32%
天然氣	3.609	+0.160	+4.64%
美國二號棉花	68.28	-0.23	-0.34%
美國大豆	998.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0315	-0.0026	-0.25%
美元/日元	158.30	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3524	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.881	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.7786	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.91545	-0.00435	-0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%