Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A(acc)USD(0P0000WDVR)

盧森堡

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10.380 +0.000 +0.00%

05/04 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0727123829

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDVR 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.160	49.340	44.180
債券	94.840	94.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.423	65.221
衍生工具	0.257	64.387
公司	23.041	25.682
現金	4.900	26.180
地方政府	1.378	0.220

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.55	-	-
Development Bank of Japan 2.3%	XS0257403278	6.81	-	-
United States Treasury Notes 2.47%	-	6.31	-	-
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012A97	5.95	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	5.21	97.92	+0.12%
Canada (Government of) 2.75%	-	4.57	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.49	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.73	-	-
Queensland Treasury Corporation 5.75%	AU0000XQLQU0	3.34	-	-
Malaysia (Government Of) 3.65%	MYBMJ1400047	3.23	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.02B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.17M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	10.54M	0.26	0.83	2.03
Franklin U.S. Government Fund A acc	84.11M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	72.44M	-0.23	-3.26	-0.87

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香港恒生指數	20,414.09	+548.24	+2.76%
上證指數	3,402.53	-1.55	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	377.48	+0.08	+0.02%
日經225	39,154.50	+86.00	+0.22%
US 30	44,610.0	-32.5	-0.07%
US 500	6,080.2	-10.1	-0.17%
美元指數期貨	105.530	-0.204	-0.19%

倫敦布倫特原油	71.95	+0.83	+1.17%
WTI原油	68.10	+0.90	+1.34%
黃金	2,679.56	+19.96	+0.75%
銅	4.2705	+0.0740	+1.76%
天然氣	3.234	+0.158	+5.14%
美國二號棉花	70.21	+0.10	+0.14%
美國大豆	994.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0583	+0.0015	+0.14%
美元/日元	150.47	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2744	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2778	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.417	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7743	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	5.16675	-0.01795	-0.35%

建設銀行	6.260	+0.100	+1.62%
友邦保險	58.20	+0.65	+1.13%
滙豐控股	74.30	-0.25	-0.34%
中國平安	48.55	+1.80	+3.85%
騰訊控股	418.80	+6.20	+1.50%
長和	43.15	+0.80	+1.89%
香港交易所	311.60	+17.00	+5.77%