AXA World Funds - Next Generation I Capitalisation EUR(0P0000XUN9)

盧森堡

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AXA World Funds - Framlington Global Small Caps I 歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

214.290 -1.670 -0.77%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0868491357

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 231.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUN9 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Framlington Global Small Caps I (0P0000XUN9) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Framlington Global Small Caps I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.750	98.750	0.000
債券	1.970	1.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.244	15.042
市帳率	2.109	1.880
市銷率	2.530	1.191
市現率	16.309	8.191
股息收益率	0.727	2.119
5 年盈利增長	15.747	12.822

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.930	16.741
工業	15.240	21.410
醫療保健	14.820	11.118
金融服務	10.080	11.445
通訊服務	8.100	4.476
週期性消費	7.900	15.260
防禦型消費	5.070	5.643
房地產	2.010	5.044
公用事業	1.840	2.076

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICON PLC	IE0005711209	3.41	314.72	-0.35%
Novanta	CA67000B1040	3.35	163.00	-0.94%
Cyberark Software	IL0011334468	3.13	246.33	+0.65%
Tetra Tech	US88162G1031	3.11	220.22	+0.95%
Workiva Inc	US98139A1051	3.07	84.83	-0.32%
Badger Meter	US0565251081	2.79	197.21	+0.45%
Edenred	FR0010908533	2.59	46.80	-1.06%
Watts Water Tec	US9427491025	2.52	214.88	-0.07%
Certara	US15687V1098	2.52	16.08	-2.37%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2.20	2,739.5	-0.63%

由AXA Investment Managers Paris發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1.92B	6.17	9.37	11.81
LU1774149998	1.92B	6.05	8.98	11.41
LU0389655811	1.62B	6.01	6.99	6.04
LU1536921650	1.15B	7.92	2.33	-
LU1684369710	837.35M	-2.55	-8.84	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AXA World Funds -.	214.290	-1.670	-0.77%
Santander Small C.	147.98	+1.10	+0.75%
RBAC	10.020	+0.000	+0.00%
LIND	9,458.80	+63.15	+0.67%
MSCI Russia 25-50.	735.62	+95.64	+14.94%
MIRA	42.50	+0.40	+0.95%
BNP Call 30.6 USD.	3.340	0.000	0.00%
Caser ARD Alfa PP	10.174	+0.003	+0.03%