CPR Credixx Invest Grade S(0P0000KC8X)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

164.110 -0.100 -0.06%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010725200

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KC8X 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Credixx Invest Grade S (0P0000KC8X) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Credixx Invest Grade S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.230	98.970	3.740
債券	4.780	4.800	0.020
可換股債券	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	92.896	39.098
衍生工具	3.647	3.647
政府	2.339	3.874
公司	1.131	25.439

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	9.37	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312795678	2.33	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.5%	IT0005273567	0.00	-	-

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.12B	3.38	2.07	0.54
CPR Oblig 12 Mois I	1.12B	3.67	2.35	0.75
FR0010560177	90.81M	4.99	4.31	2.81
CPR 7 10 Euro SR P	17.25M	0.80	-4.31	0.36
CPR 7 10 Euro SR S	17.25M	0.65	-4.50	0.18

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上證指數	3,316.10	-54.31	-1.61%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-1.14	-0.30%
日經225	38,338.00	+335.50	+0.88%
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WTI原油	70.14	+0.04	+0.06%
黃金	2,690.70	+15.80	+0.59%
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美國大豆	978.62	-2.13	-0.22%

歐元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.54	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0012	-0.02%
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美元/新臺幣	32.541	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03630	+0.00100	+0.02%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.50	-0.35	-0.62%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	45.05	-1.10	-2.38%
騰訊控股	404.40	-3.20	-0.79%
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香港交易所	286.60	-11.80	-3.95%