Groupama Entreprises IC(0P00000G4K)

巴黎

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2,421.790 +0.220 +0.01%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010213355

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G4K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	88.480	88.480	0.000
債券	11.280	25.960	14.680
可換股債券	0.240	0.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	88.483	56.718
政府	6.021	21.080
公司	5.258	3.509

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	13.42	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	3.03	99.230	+0.06%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.03	103.190	-0.09%
BPCE SA	FR0128730522	0.77	-	-
Engie SA 3.26806%	FR0128767318	0.76	-	-
Engie SA	FR0128912476	0.76	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co. 3.19%	XS2952487770	0.75	-	-
Eni SpA 3.195%	XS2930121483	0.66	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0128358795	0.63	-	-
Barclays Bank plc	FR0128449396	0.63	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013314234	6.87B	3.52	-	-
FR0010875237	6.87B	3.68	2.33	0.58
FR0000989626	6.87B	3.68	2.33	0.58
FR0013296332	6.87B	3.63	2.29	-
Groupama Entreprises N	5.7B	3.47	2.20	0.45

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香港恒生指數	20,100.26	+18.53	+0.09%
上證指數	3,354.29	-53.04	-1.56%
新加坡MSCI 期貨	373.27	-0.63	-0.17%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,566.9	-6.8	-0.02%
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美元指數期貨	107.730	-0.203	-0.19%

倫敦布倫特原油	74.58	+0.59	+0.80%
WTI原油	71.61	+0.62	+0.87%
黃金	2,621.81	+3.71	+0.14%
銅	4.0793	-0.0105	-0.26%
天然氣	3.786	-0.128	-3.27%
美國二號棉花	68.69	+0.22	+0.32%
美國大豆	983.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0410	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.10	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.3196	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2557	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.794	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7629	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.97355	+0.02245	+0.45%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%