Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares(FPRAX)

美國基金

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16.75 0.00 0%

26/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: FPA

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FPRAX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.07	0.07
股票	96.93	96.93
其他	3.00	3.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.78	23.83
市帳率	2.49	4.49
市銷率	1.52	3.43
市現率	11.03	16.22
股息收益率	1.36	1.18
5 年盈利增長	12.86	15.21

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.41	28.89
工業	17.65	11.58
防禦型消費	13.04	4.31
通訊服務	9.27	10.00
醫療保健	7.94	15.85
週期性消費	7.40	12.26
金融服務	5.32	12.32
基本材料	4.97	3.28

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.10	410.37	+0.99%
Nexi	IT0005366767	3.09	5.818	+0.34%
Edenred	FR0010908533	3.07	29.76	+0.71%
飞利浦	NL0000009538	3.02	24.53	+1.70%
Holcim	CH0012214059	3.01	86.46	+1.62%
Safran	FR0000073272	3.01	210.50	+1.30%
Worldline SA	FR0011981968	2.98	6.36	-0.93%
SKF B	SE0000108227	2.98	201.3	0.00%
Sensata Tech	GB00BFMBMT84	2.97	34.48	+0.41%
Alphabet C	US02079K1079	2.95	172.65	-0.02%

由Phaeacian發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FPA Crescent		7.03B	12.79	7.86	8.00

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%