Hwabao WP CSIA100 ETF Feeder A(240014)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.688 -0.030 -1.73%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 華寶基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

240014 持股

全面的主要持股資訊及華寶中證100指數 (240014) 的關鍵持股資訊。我們的華寶中證100指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.430	6.430	0.000
股票	93.420	93.420	0.000
其他	0.160	0.290	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.568	13.756
市帳率	1.734	1.693
市銷率	1.047	1.225
市現率	6.322	7.443
股息收益率	3.226	2.924
5 年盈利增長	10.610	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.610	18.244
科技	16.900	15.263
金融服務	12.170	18.739
基本材料	11.240	10.638
防禦型消費	10.270	11.445
週期性消費	10.160	10.388
醫療保健	7.230	7.621
公用事業	5.040	5.331
通訊服務	3.540	3.287
能源	3.470	4.571
房地產	1.380	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hwabao WP CSI 100	CNE100005FY3	93.97	0.960	-2.05%
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.03	1,559.00	-0.94%
中國平安	CNE000001R84	0.02	55.80	-2.11%
招商銀行	CNE000001B33	0.02	37.82	-0.63%
長江電力	CNE000001G87	0.01	27.10	-1.17%
紫金礦業	CNE100000B24	0.01	15.62	+0.06%
工商銀行	CNE000001P37	0.01	6.05	-0.33%
中信證券	CNE000001DB6	0.01	31.13	-4.71%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	0.01	47.70	-1.55%
萬華化學	CNE0000016J9	0.01	76.99	-1.38%

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fortune SG Selected Resource Indust	1.75B	10.37	-0.90	15.47
Fortune SG Baokang Dynamic Asset Al	387.79M	11.89	-3.19	10.24
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	114.67M	25.10	5.19	10.60

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.65	-0.67	-0.18%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,594.8	-156.1	-0.36%
US 500	5,920.4	-28.8	-0.48%
美元指數期貨	106.465	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,571.95	-0.95	-0.04%
銅	4.1580	+0.0705	+1.72%
天然氣	2.695	-0.090	-3.23%
美國二號棉花	67.66	-0.66	-0.97%
美國大豆	996.25	+9.25	+0.94%

歐元/美元	1.0568	+0.0038	+0.36%
美元/日元	155.53	-0.72	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2377	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.497	-0.112	-0.34%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%