Hwabao WP Baokang Dynamic Asset Allc Fd(240002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.453 -0.040 -1.11%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 387.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

240002 持股

全面的主要持股資訊及華寶寶康配置混合 (240002) 的關鍵持股資訊。我們的華寶寶康配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.530	11.530
股票	65.820	65.820
債券	23.020	23.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.795	17.249
市帳率	1.249	2.389
市銷率	0.640	1.867
市現率	6.678	10.130
股息收益率	3.661	2.495
5 年盈利增長	9.021	15.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.910	13.450
能源	17.270	7.831
工業	17.030	21.478
金融服務	14.520	10.795
週期性消費	11.540	11.447
防禦型消費	9.540	13.072
醫療保健	5.030	10.953
房地產	4.110	4.519
科技	1.060	20.443
公用事業	0.990	3.959

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	14.08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	8.93	-	-
紫金礦業	CNE100000B24	6.26	15.62	+0.06%
美的集團	CNE100001QQ5	5.84	72.25	-1.89%
中國神華	CNE100000767	4.63	40.14	+1.34%
寧德時代	CNE100003662	4.27	265.56	-3.43%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.60	1,559.00	-0.94%
中國石油	CNE1000007Q1	3.49	8.03	0.00%
工商銀行	CNE000001P37	3.38	6.05	-0.33%
耐普礦機	CNE100003SD5	2.57	28.99	+0.83%

由Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fortune SG CSI100 Index Fund	3B	14.21	-6.70	8.34
Fortune SG Selected Resource Indust	1.75B	10.37	-0.90	15.47
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	114.67M	25.10	5.19	10.60

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,574.8	-176.1	-0.40%
US 500	5,914.9	-34.3	-0.58%
美元指數期貨	106.415	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.71	-0.98%
WTI原油	68.01	-0.69	-1.00%
黃金	2,572.10	-0.80	-0.03%
銅	4.1478	+0.0603	+1.48%
天然氣	2.709	-0.076	-2.73%
美國二號棉花	67.53	-0.79	-1.16%
美國大豆	993.75	+6.75	+0.68%

歐元/美元	1.0572	+0.0042	+0.40%
美元/日元	155.30	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2347	-0.0174	-0.24%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.455	-0.154	-0.47%
美元/港幣	7.7842	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.05013	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%