Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1(LP65092282)

墨西哥

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173.004 -0.620 -0.36%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA020028

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65092282 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 (LP65092282) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.206	24.722
政府	28.826	70.516
證券化	11.305	3.385
地方政府	3.663	7.745

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.34	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16.96	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16.48	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11.47	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	11.30	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	7.97	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	5.92	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.70	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.66	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	2.51	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental B1	1.01B	8.52	8.76	5.31
Fondo Value Gubernamental B2	1.01B	8.52	8.76	5.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	376.75	-0.35	-0.09%
日經225	38,800.50	+479.50	+1.25%
US 30	44,514.0	+217.5	+0.49%
US 500	5,992.9	+23.6	+0.39%
美元指數期貨	106.850	-0.660	-0.61%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.28	+0.04	+0.06%
黃金	2,744.95	+7.75	+0.28%
銅	4.1658	+0.0290	+0.70%
天然氣	3.534	+0.247	+7.51%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0481	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.87	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2403	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2596	+0.0066	+0.52%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%