Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. B2(0P0000KXAT)

墨西哥

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142.577 +0.770 +0.55%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2V0037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXAT 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000KXAT) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Internacional SA de CV S.I.I.D. B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	72.886

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 180%	-	37.93	-	-
Mexico (United Mexican States) 180%	-	26.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002F9	18.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 180%	-	17.26	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 05/02/26	MXIMBP0601O0	0.00	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial A	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B2	2.2B	8.74	6.19	4.47
Fondo Value Patrimonial B3	2.2B	9.11	6.43	5.05
Fondo Value Gubernamental A	1.01B	8.52	8.76	5.31

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.95	-2.15	-0.57%
日經225	38,967.50	+646.50	+1.69%
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US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.834	-0.676	-0.63%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.40	+0.16	+0.22%
黃金	2,729.25	-7.95	-0.29%
銅	4.1720	+0.0352	+0.85%
天然氣	3.526	+0.239	+7.27%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	989.12	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0485	+0.0068	+0.65%
美元/日元	153.91	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.525	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05540	+0.02590	+0.52%

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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%