Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B3(0P000082SY)

墨西哥

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154.297 -0.250 -0.16%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2I0042

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 862.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000082SY 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B3 (0P000082SY) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Institucional SA de CV S.I.I.D. B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	41.376	25.242
政府	27.473	75.987
證券化	15.818	3.127
地方政府	15.333	8.543

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	25.58	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	15.82	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	15.33	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	13.53	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	11.63	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	8.08	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	5.92	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	2.19	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	1.89	-	-
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL S.A. DE C.V. 10.13% 28/08/30	MX91PR1C0009	0.03	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial A	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B2	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B3	2.1B	2.71	7.50	5.13
Fondo Value Gubernamental A	1.08B	0.76	9.26	5.52

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香港恒生指數	23,020.25	+404.02	+1.79%
上證指數	3,361.52	+5.69	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	400.77	+0.25	+0.06%
日經225	39,338.50	+134.00	+0.34%
US 30	44,599.0	+52.9	+0.12%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.780	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.26	-0.04	-0.05%
WTI原油	71.30	+0.59	+0.83%
黃金	2,917.70	+6.50	+0.22%
銅	4.5960	+0.0020	+0.04%
天然氣	3.576	-0.025	-0.69%
美國二號棉花	68.77	+0.46	+0.67%
美國大豆	1,029.62	-6.38	-0.62%

歐元/美元	1.0468	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.84	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2720	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2605	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.756	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7794	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.12325	-0.01185	-0.23%

建設銀行	6.700	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.95	+0.70	+1.27%
滙豐控股	87.00	+1.50	+1.75%
中國平安	46.95	+0.10	+0.21%
騰訊控股	501.50	+7.90	+1.60%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	345.20	+4.40	+1.29%