Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3(0P0000IPNG)

墨西哥

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157.682 +0.120 +0.08%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA030043

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 988.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPNG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	67.450	67.450	0.000
債券	32.550	32.550	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.447	47.849
政府	32.553	43.743

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.11% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.68	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3.27	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 04/02/27	MXIMBP0601S1	3.27	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.3% 12/04/28	MXISBP0401H6	2.24	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	2.18	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	2.18	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2.01	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.18% 22/03/29	MXISBP0401J2	1.84	-	-
Gob de Mexico CETES 08/08/24	MXBIGO000VO1	1.48	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial A	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B2	2.22B	10.17	6.91	4.71
Fondo Value Patrimonial B3	2.22B	10.51	7.16	5.30
Fondo Value Gubernamental A	988.4M	7.71	8.56	5.24

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,299.5	+504.9	+1.21%
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美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.08	+0.11%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,753.40	+7.20	+0.26%
銅	4.4625	+0.0310	+0.70%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0927	-0.0003	-0.02%
美元/日元	151.63	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1010	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.3039	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.858	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7724	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05128	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%