Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3(0P0000IPNG)

墨西哥

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161.918 +0.040 +0.02%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA030043

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPNG 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 (0P0000IPNG) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.600	5.600	0.000
債券	94.400	94.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.402	60.199
現金	5.598	33.988

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	57.37	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	3.80	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.11	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	2.92	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2.80	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	1.93	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	1.90	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28	MXIQBP0701P6	1.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	1.87	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	1.87	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial A	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B2	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B3	2.1B	2.71	7.50	5.13
Fondo Value Gubernamental A	1.08B	0.76	9.26	5.52

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香港恒生指數	23,019.25	+403.02	+1.78%
上證指數	3,360.62	+4.79	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	400.85	+0.33	+0.08%
日經225	39,319.00	+114.50	+0.29%
US 30	44,601.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,125.5	+10.9	+0.18%
美元指數期貨	106.770	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	75.20	-0.10	-0.13%
WTI原油	71.25	+0.54	+0.76%
黃金	2,911.90	+0.70	+0.02%
銅	4.5903	-0.0037	-0.08%
天然氣	3.577	-0.024	-0.67%
美國二號棉花	68.70	+0.39	+0.57%
美國大豆	1,029.75	-6.25	-0.60%

歐元/美元	1.0469	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.84	+0.33	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2721	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2607	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.751	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7797	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.12470	-0.01040	-0.20%

建設銀行	6.690	+0.010	+0.15%
友邦保險	55.70	+0.45	+0.81%
滙豐控股	87.00	+1.50	+1.75%
中國平安	46.85	0.00	0.00%
騰訊控股	499.80	+6.20	+1.26%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	343.20	+2.40	+0.70%