Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. B2(0P000082V9)

墨西哥

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331.683 +0.080 +0.02%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA100010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 496.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000082V9 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. B2 (0P000082V9) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.650	2.650	0.000
債券	97.350	97.350	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.348	75.987
現金	2.652	7.835

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	46.74	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000247	13.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	8.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	5.42	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.82	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	2.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	2.71	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.71	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	2.66	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	2.65	-	-

由VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Value Patrimonial A	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B2	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B3	2.1B	2.71	7.50	5.13
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Gubernamental A	1.08B	0.76	9.26	5.52

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香港恒生指數	22,720.00	+103.77	+0.46%
上證指數	3,343.60	-12.23	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	399.52	-1.00	-0.25%
日經225	39,321.00	+116.50	+0.30%
US 30	44,598.0	+51.9	+0.12%
US 500	6,124.0	+9.4	+0.15%
美元指數期貨	106.805	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	75.13	-0.17	-0.23%
WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
黃金	2,907.30	-3.90	-0.13%
銅	4.5710	-0.0230	-0.50%
天然氣	3.583	-0.018	-0.50%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,030.75	-5.25	-0.51%

歐元/美元	1.0466	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.73	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2757	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2601	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.757	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7818	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.12870	-0.00640	-0.12%

建設銀行	6.650	-0.030	-0.45%
友邦保險	55.95	+0.70	+1.27%
滙豐控股	86.30	+0.80	+0.94%
中國平安	46.95	+0.10	+0.21%
騰訊控股	503.00	+9.40	+1.90%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	340.20	-0.60	-0.18%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Value Empre.	331.683	+0.080	+0.02%
	華夏科創50場內聯接基金	1.092	-0.001	-0.09%